项目所在地区：广东省深圳市
一、招标条件
长城证券股份有限公司2021年固定收益跨市场投资管理系统建设项目已具备招标条件，项目资金来源为企业自筹，现进行公开招标。
二、项目概况和招标范围
概况：近年来，随着固定收益市场托管规模的不断扩大，交易所和银行间市场固定收益类各种新品种不断推出，固定收益部投资交易的产品种类、业务规模较之前有了长足的发展，具体的债券及衍生品持有只数和持有规模与之前相比，都呈现出复杂化的趋势。为适应市场变化，推动业务健康、有序发展，同时配合审计所提出的系统化业务管理的要求，固定收益部急需建设一套能满足固定收益业务跨市场交易及管理的系统。
从目前的实际情况来看，由于缺少统一的，完备的跨市场投资交易管理系统，固定收益部交易的品种簿记在不同的系统上，交易执行、头寸管理、风险监控、损益计算难以统一；目前使用的资产管理系统未能支持所有的交易品种簿记，一些头寸簿记在Excel上，系统内的部分衍生品估值与外汇交易中心给出的公允估值相距较远，给风险监控和损益计算带来很大困难；现有系统报表功能孱弱，固定收益部的许多报表需要从系统中或交易前台导出数据再用excel进行汇总计算，出错率高，带来极大的决策风险和操作风险；现有系统缺乏对做市报价的支持，不支持自动化交易及自定义策略交易，致使大量交易需要通过手工操作，一来容易错失交易机会，二来容易出现操作失误。
固定收益部申请建设固定收益跨市场投资管理系统，该系统定位于实现全品种覆盖、全业务流程管理、跨市场交易、报表支持、做市交易支持、自动化交易以及自定义策略交易。该系统通过对接交易所、外汇交易中心、中债登、上清所的各个接口，实现业务流程和交易操作的联通，提高固定收益部的业务效率，降低操作风险，增强前中台管控能力，进而促进业务发展。
招标范围：
1.业务流程管理：支持固定收益业务流程的各个环节，包括招投标流程管理、账户管理、交易指令录入、审批、事前/事后风控、交易执行、清结算等。
2.全品种交易及簿记：联通各个交易场所的接口，支持固定收益业务所涉及的现券、衍生品、资金、基金等所有交易品种的交易和簿记；保存完整、详细的业务数据，包括账户信息、客户信息、交易记录等；方便业务人员检索、查询所需信息。
3.报表支持：可以根据交易及持仓情况自动生成各类报表及分析，包括利率曲线、流动性分析、市场风险分析、各类监管报表、损益报表等。
4.做市业务支持：可以根据市场行情实现自动化报价以及辅助交易员进行批量做市报价。
5.跨市场，跨品种自定义自动化策略交易：通过自定义策略编写，实时根据市场变化，实时根据策略完成交易。同时兼顾市场风险控制、监管风控要求。支持跨品种、跨市场交易。
服务期：建设期6个月，并免费提供原厂1年售后维护服务。
三、投标人资格要求
长城证券股份有限公司2021年固定收益跨市场投资管理系统建设项目的投标人资格能力要求：
3.1 通用资格条件
3.1.1 投标人为中华人民共和国境内合法注册的独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利；
3.1.2 投标人财务、信誉等方面应具备下列条件：
(1) 没有处于被责令停产、停业或进入破产程序，生产经营正常且具备合同履约能力；
(2) 没有处于行政主管部门系统内单位相关文件确认的禁止投标的处罚期间内；
(3) 近三年没有骗取中标或严重违约，没有经有关部门认定的因其服务引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故；
(4) 未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或者严重违法企业名单；
(5) 未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。
(6) 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
3.2 专用资格条件
3.2.1.资质要求：
3.2.1.1投标人应是高新技术企业或软件企业，且证书在有效期内。
3.2.1.2投标人应通过质量管理体系认证，或信息技术服务管理体系认证，或信息安全管理体系认证，且证书在有效期内。
3.2.2.业绩要求：投标人近三年（2018年1月1日至今，以合同签订时间为准）应具有金融行业系统建设项目至少2个，须提供项目证明材料（至少包括合同首页、签字盖章页、签订时间，以及能够反映招标要求项目内容等页面，合同里的项目名称、项目范围说明、功能说明或需求说明中至少有一处包含固定收益、固收、资产、交易、金融等字样中的任一项，否则按无效项目处理）以及项目案例中甲方负责人姓名及联系方式。
3.2.3其他要求：
本项目不允许联合体投标，不接受代理投标。
四、招标文件的获取
获取时间：
从2021年8月31日09时00分起至2021年9月8日17时00分止
